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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 130 660.00 | 119 340.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 16 290.00 | 20.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 166.00 | 70 264.00 | 18 902.00 | 89 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 040.00 | 219 615.00 | 772 425.00 | 992 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 363.00 | 24 868.00 | 48 495.00 | 73 363.00 |
BZ Autres créances | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CF Disponibilités | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 964.00 | 24 868.00 | 244 097.00 | 268 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 005.00 | 244 483.00 | 1 016 522.00 | 1 261 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 143 787.00 | 144 315.00 | | 143 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 648.00 | 90 421.00 | | 86 648.00 |
DL TOTAL (I) | 524 685.00 | 528 987.00 | | 524 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 329.00 | 184 946.00 | | 222 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 415.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 46 578.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 299.00 | 155 650.00 | | 177 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 14 081.00 | | 12 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 837.00 | 401 669.00 | | 491 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 522.00 | 930 655.00 | | 1 016 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 667.00 | 251 236.00 | | 307 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 326.00 | | 143 030.00 | 905 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 315.00 | 992 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 315.00 | 355 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 402.00 | | 72 000.00 | 560 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 212.00 | | 69 578.00 | 342 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 1 452.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 417.00 | 19 359.00 | 3 160.00 | 203 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 014.00 | 19 359.00 | 3 160.00 | 201 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | 24 525.00 | 16 937.00 | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | 24 525.00 | 16 937.00 | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | 24 525.00 | 16 937.00 | 17 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 525.00 | 16 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 062.00 | 37 892.00 | 148 375.00 | 222 062.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 793.00 | 148 385.00 | 2 408.00 | 150 793.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 837.00 | 307 667.00 | 148 375.00 | 491 837.00 |