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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 143 160.00 | 106 840.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 263.00 | 73 351.00 | 9 912.00 | 83 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 166.00 | 235 222.00 | 750 944.00 | 986 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 312.00 | 38 180.00 | 34 132.00 | 72 312.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 856.00 | 38 180.00 | 160 677.00 | 198 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 022.00 | 273 401.00 | 911 621.00 | 1 185 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 144 835.00 | 143 787.00 | | 144 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | 86 648.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 470 769.00 | 524 685.00 | | 470 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 388.00 | 222 329.00 | | 184 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 519.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 50 751.00 | | 42 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 930.00 | 177 299.00 | | 186 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | 26 985.00 | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 12 754.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 852.00 | 491 837.00 | | 440 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 621.00 | 1 016 522.00 | | 911 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 963.00 | 307 667.00 | | 295 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 040.00 | | 13 762.00 | 992 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 637.00 | 986 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 637.00 | 349 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 402.00 | | | 632 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 475.00 | | 13 733.00 | 355 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 29.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 615.00 | 19 054.00 | 3 448.00 | 219 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 213.00 | 19 054.00 | 3 448.00 | 217 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 868.00 | 26 535.00 | 13 224.00 | 24 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 868.00 | 26 535.00 | 13 224.00 | 24 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 868.00 | 26 535.00 | 13 224.00 | 24 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 535.00 | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 170.00 | 39 281.00 | 116 745.00 | 184 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 99 613.00 | 2 408.00 | 102 021.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 852.00 | 295 963.00 | 116 745.00 | 440 852.00 |