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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 928.00 | 100 807.00 | 92 121.00 | 192 928.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 817.00 | 850 127.00 | 1 819 690.00 | 2 669 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 457.00 | | 389 457.00 | 389 457.00 |
BZ Autres créances | 1 828 811.00 | 185 000.00 | 1 643 811.00 | 1 828 811.00 |
CF Disponibilités | 211 699.00 | | 211 699.00 | 211 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 002.00 | 185 000.00 | 2 265 002.00 | 2 450 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 819.00 | 1 035 127.00 | 4 084 692.00 | 5 119 819.00 |
CU Autres participations | 2 370 882.00 | 749 320.00 | 1 621 562.00 | 2 370 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
DG Autres réserves | 239 447.00 | 192 048.00 | | 239 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 180.00 | 47 400.00 | | 432 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 832.00 | 1 198 651.00 | | 1 630 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 044.00 | 362 251.00 | | 444 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 633.00 | 1 693 898.00 | | 1 506 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 200 435.00 | | 96 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 220.00 | 165 174.00 | | 136 220.00 |
EA Autres dettes | 205 763.00 | 24 336.00 | | 205 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 860.00 | 2 510 843.00 | | 2 453 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 692.00 | 3 709 494.00 | | 4 084 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 728.00 | 2 084 433.00 | | 2 087 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -78 350.00 | | -78 350.00 | -78 350.00 |
FG Production vendue services | 870 082.00 | | 870 082.00 | 870 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 732.00 | | 791 732.00 | 791 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 071.00 | 23 396.00 | | 32 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 53 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 53 000.00 | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 979.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 180 345.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 918.00 | 182 324.00 | | 125 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 082.00 | -129 324.00 | | 194 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 646.00 | 1 402 200.00 | | 1 590 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 465.00 | 1 354 800.00 | | 1 158 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 180.00 | 47 400.00 | | 432 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 361.00 | | 167 456.00 | 2 627 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 413 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 2 669 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 256 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 197.00 | | 59 038.00 | 257 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 164.00 | | 48 419.00 | 2 370 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 28 268.00 | | 72 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 539.00 | 28 268.00 | | 72 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 320.00 | | | 934 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 320.00 | | | 934 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 000.00 | 115 000.00 | 69 000.00 | 184 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
UX Autres créances clients | 389 457.00 | | | 389 457.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 611.00 | | | 1 792 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 651.00 | 141 519.00 | 297 132.00 | 438 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 633.00 | 1 322 633.00 | | 1 322 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 004.00 | 2 238 303.00 | 42 701.00 | 2 281 004.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 860.00 | 2 087 728.00 | 366 132.00 | 2 453 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | 12 821.00 | | 10 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 769.00 | 101 813.00 | | 95 769.00 |
ST Autres comptes | 397 208.00 | 360 088.00 | | 397 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 335.00 | 57 234.00 | | 61 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 388.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | 13 209.00 | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 691.00 | 229 095.00 | | 164 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 328.00 | 89 651.00 | | 72 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 312.00 | 519 335.00 | | 554 312.00 |