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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 728.00 | 195 682.00 | 2 046.00 | 197 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 193.00 | 26 002.00 | 43 191.00 | 69 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 233.00 | 221 684.00 | 2 029 549.00 | 2 251 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 910.00 | | 881 910.00 | 881 910.00 |
BZ Autres créances | 347 088.00 | | 347 088.00 | 347 088.00 |
CF Disponibilités | 270 666.00 | | 270 666.00 | 270 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 433.00 | | 1 522 433.00 | 1 522 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 666.00 | 221 684.00 | 3 551 982.00 | 3 773 666.00 |
CU Autres participations | 1 984 112.00 | | 1 984 112.00 | 1 984 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
DG Autres réserves | 1 301 048.00 | 1 119 653.00 | | 1 301 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | 181 395.00 | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 481.00 | 2 267 230.00 | | 2 305 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 36 485.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 175.00 | 156 045.00 | | 38 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 106 637.00 | | 242 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 950.00 | 214 201.00 | | 264 950.00 |
EA Autres dettes | 700 491.00 | 205 059.00 | | 700 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 501.00 | 718 428.00 | | 1 246 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 982.00 | 2 985 658.00 | | 3 551 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 1 295 431.00 | | 1 295 431.00 | 1 295 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 379.00 | | 1 299 379.00 | 1 299 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 657.00 | 25 389.00 | | 207 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 657.00 | 25 424.00 | | 207 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 433.00 | 74 639.00 | | 44 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 433.00 | 75 459.00 | | 44 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 223.00 | -50 035.00 | | 163 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 571.00 | 2 144 522.00 | | 2 143 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 321.00 | 1 963 127.00 | | 2 105 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 251.00 | 181 395.00 | | 38 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 544.00 | 35 609.00 | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 852.00 | | 44 842.00 | 2 250 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 984 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 460.00 | 2 251 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 360.00 | 69 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 712.00 | | 44 842.00 | 63 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 412.00 | | | 1 989 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 721.00 | 17 989.00 | 27.00 | 203 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 722.00 | 960.00 | | 194 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 17 029.00 | 27.00 | 8 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 265.00 | | 320 265.00 | 320 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 265.00 | | 320 265.00 | 320 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 320 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 491.00 | 700 491.00 | | 700 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 881 910.00 | 881 910.00 | | 881 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VC Groupe et associés | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 966.00 | 1 251 766.00 | 200.00 | 1 251 966.00 |
VW T.V.A. | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 501.00 | 1 246 501.00 | | 1 246 501.00 |