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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 728.00 | 194 722.00 | 3 006.00 | 197 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 712.00 | 8 999.00 | 54 712.00 | 63 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 852.00 | 523 986.00 | 1 726 866.00 | 2 250 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
BZ Autres créances | 520 965.00 | | 520 965.00 | 520 965.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 793.00 | | 1 258 793.00 | 1 258 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 645.00 | 523 986.00 | 2 985 658.00 | 3 509 645.00 |
CU Autres participations | 1 989 212.00 | 320 265.00 | 1 668 947.00 | 1 989 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
DG Autres réserves | 1 119 653.00 | 1 060 116.00 | | 1 119 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 395.00 | 159 537.00 | | 181 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 230.00 | 2 185 835.00 | | 2 267 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 485.00 | 104 697.00 | | 36 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 045.00 | 765 967.00 | | 156 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 127 018.00 | | 106 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 201.00 | 326 534.00 | | 214 201.00 |
EA Autres dettes | 205 059.00 | 122 942.00 | | 205 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 428.00 | 1 447 159.00 | | 718 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 658.00 | 3 632 994.00 | | 2 985 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 428.00 | 1 424 653.00 | | 718 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 360 206.00 | | 1 360 206.00 | 1 360 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 206.00 | | 1 360 206.00 | 1 360 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 347.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 389.00 | 64 749.00 | | 25 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 424.00 | 65 096.00 | | 25 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 245.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 639.00 | 27 790.00 | | 74 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 459.00 | 28 035.00 | | 75 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 035.00 | 37 061.00 | | -50 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | -1 767.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 522.00 | 2 069 017.00 | | 2 144 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 127.00 | 1 909 480.00 | | 1 963 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 395.00 | 159 537.00 | | 181 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 609.00 | 39 012.00 | | 35 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 242.00 | | 63 250.00 | 2 262 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 639.00 | 1 989 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 639.00 | 2 250 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | 62 764.00 | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 565.00 | | 486.00 | 2 063 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 568.00 | 22 154.00 | | 181 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 267.00 | 13 455.00 | | 181 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 8 698.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 515.00 | 21 000.00 | 57 250.00 | 356 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 515.00 | 21 000.00 | 57 250.00 | 356 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | 57 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VC Groupe et associés | 487 283.00 | 487 283.00 | | 487 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VI Groupe et associés | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 187.00 | 1 200 987.00 | 200.00 | 1 201 187.00 |
VW T.V.A. | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 428.00 | 718 428.00 | | 718 428.00 |