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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 928.00 | 155 124.00 | 37 804.00 | 192 928.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 130.00 | 627 374.00 | 1 637 755.00 | 2 265 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 725.00 | | 664 725.00 | 664 725.00 |
BZ Autres créances | 1 237 561.00 | | 1 237 561.00 | 1 237 561.00 |
CF Disponibilités | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 486.00 | | 1 974 486.00 | 1 974 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 615.00 | 627 374.00 | 3 612 241.00 | 4 239 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 046 562.00 | 472 250.00 | 1 574 312.00 | 2 046 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
DG Autres réserves | 942 020.00 | 504 497.00 | | 942 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 096.00 | 687 524.00 | | 268 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 298.00 | 2 158 202.00 | | 2 176 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 222.00 | 298 181.00 | | 197 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 040.00 | 476 925.00 | | 492 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 147 584.00 | | 225 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 679.00 | 187 439.00 | | 210 679.00 |
EA Autres dettes | 245 282.00 | 163 783.00 | | 245 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 943.00 | 1 338 662.00 | | 1 435 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 241.00 | 3 527 667.00 | | 3 612 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 983.00 | 1 142 597.00 | | 1 333 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 357.00 | | 1 345 357.00 | 1 345 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 357.00 | | 1 345 357.00 | 1 345 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 086.00 | 20 927.00 | | 30 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 803.00 | 850.00 | | 30 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 620.00 | 850.00 | | 58 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | 655 287.00 | | 17 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 105.00 | | | 396 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 668.00 | 655 287.00 | | 413 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 048.00 | -654 437.00 | | -355 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -217 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 353.00 | 2 517 473.00 | | 2 638 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 256.00 | 1 829 949.00 | | 2 370 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 096.00 | 687 524.00 | | 268 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 143.00 | | 9 454.00 | 2 618 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 037.00 | 2 063 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 468.00 | 2 265 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 928.00 | | 9 051.00 | 192 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 785.00 | | 404.00 | 2 424 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 661.00 | 26 642.00 | 179.00 | 128 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 498.00 | 26 626.00 | | 128 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 15.00 | 179.00 | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 494.00 | 7 076.00 | 519 320.00 | 984 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 297.00 | 7 076.00 | 550 123.00 | 1 015 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 076.00 | 519 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 664 725.00 | 664 725.00 | | 664 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 266.00 | 1 153 266.00 | | 1 153 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 064.00 | 94 104.00 | 101 959.00 | 196 064.00 |
VI Groupe et associés | 517 592.00 | 517 592.00 | | 517 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 372.00 | 1 938 783.00 | 16 589.00 | 1 955 372.00 |
VW T.V.A. | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 943.00 | 1 333 983.00 | 101 959.00 | 1 435 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 389.00 | 30 244.00 | | 17 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 173.00 | 91 778.00 | | 96 173.00 |
ST Autres comptes | 814 879.00 | 522 239.00 | | 814 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 024.00 | 96 285.00 | | 87 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 701.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 428.00 | 30 945.00 | | 18 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 036.00 | 201 014.00 | | 231 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 355.00 | 87 992.00 | | 116 355.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 077.00 | 710 302.00 | | 998 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |