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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 728.00 | 181 267.00 | 16 462.00 | 197 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 301.00 | 647.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 242.00 | 538 083.00 | 1 724 159.00 | 2 262 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 275.00 | | 660 275.00 | 660 275.00 |
BZ Autres créances | 1 199 768.00 | | 1 199 768.00 | 1 199 768.00 |
CF Disponibilités | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 836.00 | | 1 908 836.00 | 1 908 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 077.00 | 538 083.00 | 3 632 994.00 | 4 171 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 046 562.00 | 356 515.00 | 1 690 047.00 | 2 046 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
DG Autres réserves | 1 060 116.00 | 942 020.00 | | 1 060 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 537.00 | 268 096.00 | | 159 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 835.00 | 2 176 298.00 | | 2 185 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 697.00 | 197 222.00 | | 104 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 967.00 | 492 040.00 | | 765 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 018.00 | 225 970.00 | | 127 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 534.00 | 210 679.00 | | 326 534.00 |
EA Autres dettes | 122 942.00 | 245 282.00 | | 122 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 159.00 | 1 435 943.00 | | 1 447 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 994.00 | 3 612 241.00 | | 3 632 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 653.00 | 1 333 983.00 | | 1 424 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 436 109.00 | | 1 436 109.00 | 1 436 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 110.00 | | 1 436 110.00 | 1 436 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 871.00 | 30 086.00 | | 36 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 749.00 | 27 817.00 | | 64 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 096.00 | 58 620.00 | | 65 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 17 563.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 790.00 | 396 105.00 | | 27 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 413 668.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 061.00 | -355 048.00 | | 37 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 017.00 | 2 638 353.00 | | 2 069 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 480.00 | 2 370 256.00 | | 1 909 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 537.00 | 268 096.00 | | 159 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 012.00 | 17 785.00 | | 39 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 130.00 | | 6 162.00 | 2 265 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 2 262 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 050.00 | 197 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 978.00 | | 4 800.00 | 201 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 151.00 | | 414.00 | 2 063 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 124.00 | 26 443.00 | | 155 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 124.00 | 26 142.00 | | 155 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 250.00 | | 115 735.00 | 472 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 250.00 | | 115 735.00 | 472 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 660 275.00 | 660 275.00 | | 660 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 066.00 | 1 157 066.00 | | 1 157 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 959.00 | 79 453.00 | 22 506.00 | 101 959.00 |
VI Groupe et associés | 845 085.00 | 845 085.00 | | 845 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 493.00 | 1 881 490.00 | 17 003.00 | 1 898 493.00 |
VW T.V.A. | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 159.00 | 1 424 653.00 | 22 506.00 | 1 447 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 817.00 | 17 389.00 | | 16 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 248.00 | 96 173.00 | | 109 248.00 |
ST Autres comptes | 880 350.00 | 814 879.00 | | 880 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 275.00 | 87 024.00 | | 74 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 098.00 | 74 029.00 | | 69 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | 1 039.00 | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 272.00 | 18 428.00 | | 23 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 525.00 | 231 036.00 | | 273 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 037.00 | 116 355.00 | | 144 037.00 |
ZE Dividendes | | 150 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 873.00 | 998 077.00 | | 1 063 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |