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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 12 798.00 | 2 239.00 | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AN Terrains | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AP Constructions | 1 396 973.00 | 707 048.00 | 689 925.00 | 1 396 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 507.00 | 402 414.00 | 108 093.00 | 510 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 797.00 | 263 861.00 | 586 936.00 | 850 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 759.00 | 1 440 721.00 | 1 594 038.00 | 3 034 759.00 |
BT Marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CF Disponibilités | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 473.00 | | 470 473.00 | 470 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 232.00 | 1 440 721.00 | 2 064 511.00 | 3 505 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 410.00 | | | -203 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DK Provisions réglementées | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
DL TOTAL (I) | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 705.00 | | | 433 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 339.00 | | | 1 298 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 495.00 | | | 1 938 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 511.00 | | | 2 064 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 695.00 | | | 1 527 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
FG Production vendue services | 1 128 562.00 | | 1 128 562.00 | 1 128 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 410.00 | | 1 147 410.00 | 1 147 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 889.00 | |
GE Autres charges | | | 92 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 623.00 | | | 1 160 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 062.00 | | | 1 108 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 378.00 | | 379 885.00 | 2 710 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 504.00 | | 3 034 759.00 | 55 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | | 2 865 122.00 | 55 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 741.00 | | 379 885.00 | 2 540 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 832.00 | 157 889.00 | | 1 282 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 600.00 | 1 799.00 | | 65 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 232.00 | 156 090.00 | | 1 217 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 540.00 | 13 543.00 | 10 219.00 | 183 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 540.00 | 13 543.00 | 10 219.00 | 183 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 544.00 | 10 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 705.00 | 22 905.00 | 249 667.00 | 433 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 339.00 | 1 298 339.00 | | 1 298 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 160.00 | 1 520 360.00 | 249 667.00 | 1 931 160.00 |