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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AN Terrains | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AP Constructions | 1 396 973.00 | 826 613.00 | 570 360.00 | 1 396 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 605.00 | 458 436.00 | 74 170.00 | 532 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 175.00 | 418 105.00 | 604 071.00 | 1 022 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 861.00 | 1 772 791.00 | 1 438 070.00 | 3 210 861.00 |
BT Marchandises | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CF Disponibilités | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 119.00 | 1 772 791.00 | 1 826 328.00 | 3 599 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 345.00 | | | -16 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
DK Provisions réglementées | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
DL TOTAL (I) | 387 738.00 | | | 387 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 035.00 | | | 447 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 591.00 | | | 1 438 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 328.00 | | | 1 826 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 902.00 | | | 1 136 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FG Production vendue services | 1 379 146.00 | | 1 379 146.00 | 1 379 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 598.00 | | 1 400 598.00 | 1 400 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 511.00 | |
GE Autres charges | | | 114 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 671.00 | | | 1 429 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 662.00 | | | 1 304 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 995.00 | | 28 892.00 | 3 210 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 026.00 | 3 210 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 026.00 | 3 040 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 028.00 | | 28 892.00 | 3 041 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 306.00 | 186 511.00 | 29 026.00 | 1 615 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 197.00 | 440.00 | | 69 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 109.00 | 186 071.00 | 29 026.00 | 1 546 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 685.00 | 6 217.00 | 7 828.00 | 190 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 685.00 | 6 217.00 | 7 828.00 | 190 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 217.00 | 7 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 041.00 | 208 041.00 | | 208 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 22 792.00 | 22.00 | | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 035.00 | 55 382.00 | 225 301.00 | 447 035.00 |
VI Groupe et associés | 668 147.00 | 668 147.00 | | 668 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 763.00 | 88 433.00 | 330.00 | 88 763.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 936.00 | 1 043 283.00 | 225 301.00 | 1 434 936.00 |