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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AN Terrains | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AP Constructions | 1 396 973.00 | 916 122.00 | 480 850.00 | 1 396 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 219.00 | 359 503.00 | 20 715.00 | 380 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 959.00 | 597 108.00 | 535 850.00 | 1 132 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 259.00 | 1 942 372.00 | 1 226 886.00 | 3 169 259.00 |
BT Marchandises | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BZ Autres créances | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CF Disponibilités | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 454.00 | | 466 454.00 | 466 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 714.00 | 1 942 372.00 | 1 693 341.00 | 3 635 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DK Provisions réglementées | 166 335.00 | | | 166 335.00 |
DL TOTAL (I) | 536 361.00 | | | 536 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 508.00 | | | 707 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 653.00 | | | 227 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 980.00 | | | 1 156 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 341.00 | | | 1 693 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 276.00 | | | 840 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FG Production vendue services | 920 954.00 | | 920 954.00 | 920 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 289.00 | | 937 289.00 | 937 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 339.00 | |
GE Autres charges | | | 75 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 901.00 | | | 970 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 308.00 | | | 960 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 663.00 | | 73 596.00 | 3 095 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 696.00 | | 73 596.00 | 2 925 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 033.00 | 179 340.00 | | 1 763 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 396.00 | 179 340.00 | | 1 693 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 203.00 | | 13 868.00 | 180 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 203.00 | | 13 868.00 | 180 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 150.00 | 396 131.00 | 228 416.00 | 707 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 435.00 | 118 105.00 | 330.00 | 118 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 296.00 | 840 277.00 | 228 416.00 | 1 151 296.00 |