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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 14 597.00 | 440.00 | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AN Terrains | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AP Constructions | 1 396 973.00 | 768 131.00 | 628 843.00 | 1 396 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 713.00 | 428 012.00 | 100 701.00 | 528 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 201.00 | 349 966.00 | 676 235.00 | 1 026 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 995.00 | 1 615 306.00 | 1 595 688.00 | 3 210 995.00 |
BT Marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CF Disponibilités | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 274.00 | | 322 274.00 | 322 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 269.00 | 1 615 306.00 | 1 917 962.00 | 3 533 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 849.00 | | | -150 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
DK Provisions réglementées | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
DL TOTAL (I) | 264 340.00 | | | 264 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 147.00 | | | 1 018 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 622.00 | | | 1 653 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 962.00 | | | 1 917 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 587.00 | | | 1 206 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
FG Production vendue services | 1 241 690.00 | | 1 241 690.00 | 1 241 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 838.00 | | 1 269 838.00 | 1 269 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 888.00 | |
GE Autres charges | | | 101 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 009.00 | | | 1 281 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 505.00 | | | 1 146 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 759.00 | 330.00 | 205 914.00 | 3 034 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 705.00 | 12 303.00 | 3 210 995.00 | 17 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | 12 303.00 | 3 041 028.00 | 17 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 122.00 | | 205 914.00 | 2 865 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 721.00 | 186 888.00 | 12 303.00 | 1 440 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 398.00 | 1 799.00 | | 67 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 323.00 | 185 089.00 | 12 303.00 | 1 373 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 865.00 | 12 490.00 | 8 670.00 | 186 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 865.00 | 12 490.00 | 8 670.00 | 186 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 490.00 | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VC Groupe et associés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 800.00 | 23 765.00 | 223 779.00 | 470 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 147.00 | 1 018 147.00 | | 1 018 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 650.00 | 112 320.00 | 330.00 | 112 650.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 070.00 | 1 203 035.00 | 223 779.00 | 1 650 070.00 |