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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 7 473.00 | 14 118.00 | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AN Terrains | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AP Constructions | 1 219 366.00 | 767 468.00 | 451 898.00 | 1 219 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 880.00 | 359 167.00 | 8 713.00 | 367 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 368.00 | 710 171.00 | 468 196.00 | 1 178 368.00 |
AX Avances et acomptes | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 548.00 | 1 898 880.00 | 1 161 668.00 | 3 060 548.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 479.00 | 1 180.00 | 80 299.00 | 81 479.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 396 116.00 | | 396 116.00 | 396 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 311.00 | 1 180.00 | 528 130.00 | 529 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 858.00 | 1 900 060.00 | 1 689 798.00 | 3 589 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 271 026.00 | 260 433.00 | | 271 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | 10 593.00 | | 117 026.00 |
DK Provisions réglementées | 162 449.00 | 166 335.00 | | 162 449.00 |
DL TOTAL (I) | 649 501.00 | 536 361.00 | | 649 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 503.00 | 707 698.00 | | 612 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 464.00 | 227 464.00 | | 127 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 5 684.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 039.00 | 84 259.00 | | 97 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 103 382.00 | | 167 108.00 |
EA Autres dettes | 30 384.00 | 28 493.00 | | 30 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 297.00 | 1 156 980.00 | | 1 040 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 798.00 | 1 693 342.00 | | 1 689 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 667.00 | 1 151 296.00 | | 546 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 358.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
FG Production vendue services | 1 279 301.00 | | 1 279 301.00 | 1 279 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 609.00 | | 1 299 609.00 | 1 299 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 107 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 137.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74 734.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 8 401.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 886.00 | 13 868.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986.00 | 22 269.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | 22 269.00 | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 149.00 | | 35 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 952.00 | 970 901.00 | | 1 310 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 926.00 | 960 308.00 | | 1 193 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 026.00 | 10 593.00 | | 117 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | 3 794.00 | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 259.00 | | 93 242.00 | 3 169 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 954.00 | 3 060 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 994.00 | 176 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 960.00 | 2 884 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 637.00 | | 15 548.00 | 169 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 292.00 | | 77 694.00 | 2 999 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 372.00 | 158 461.00 | 1 898 880.00 | 1 942 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 637.00 | 1 430.00 | 62 073.00 | 69 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 735.00 | 157 031.00 | 1 836 807.00 | 1 872 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 335.00 | | 3 886.00 | 166 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 333.00 | 1 180.00 | 3 886.00 | 166 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 982.00 | 124 151.00 | 456 580.00 | 611 982.00 |
VI Groupe et associés | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 498.00 | 546 667.00 | 456 580.00 | 1 034 498.00 |