| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 830.00 | 129 015.00 | 23 814.00 | 152 830.00 |
AH Fonds commercial | 12 615 312.00 | | 12 615 312.00 | 12 615 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 764 316.00 | 1 124 345.00 | 639 971.00 | 1 764 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 821.00 | 2 141 641.00 | 844 180.00 | 2 985 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 896.00 | 3 596 154.00 | 350 742.00 | 3 946 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 156 861.00 | 6 996 945.00 | 15 159 915.00 | 22 156 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BT Marchandises | 1 087 546.00 | 83 660.00 | 1 003 886.00 | 1 087 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 944.00 | 16 103.00 | 582 841.00 | 598 944.00 |
BZ Autres créances | 1 837 954.00 | 410 666.00 | 1 427 289.00 | 1 837 954.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 783.00 | | 897 783.00 | 897 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 268.00 | 510 429.00 | 3 929 839.00 | 4 440 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 129.00 | 7 507 374.00 | 19 089 755.00 | 26 597 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
CU Autres participations | 392 638.00 | 5 790.00 | 386 848.00 | 392 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 678.00 | 354 037.00 | | 400 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 704.00 | 46 642.00 | | 640 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 382.00 | 1 500 678.00 | | 2 141 382.00 |
DP Provisions pour risques | 113 593.00 | 349 366.00 | | 113 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 593.00 | 349 366.00 | | 113 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697 894.00 | 7 761 667.00 | | 6 697 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197 491.00 | 6 114 232.00 | | 6 197 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 581.00 | 2 262 823.00 | | 2 469 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 149.00 | 1 630 422.00 | | 1 469 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 834 780.00 | 17 769 068.00 | | 16 834 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 089 755.00 | 19 619 113.00 | | 19 089 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 843.00 | 14 578 704.00 | | 14 730 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250 976.00 | 3 229 879.00 | | 3 250 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 433.00 | | 4 408 433.00 | 4 408 433.00 |
FD Production vendue biens | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
FG Production vendue services | 10 454 045.00 | | 10 454 045.00 | 10 454 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 051 055.00 | | 15 051 055.00 | 15 051 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 048.00 | 191 103.00 | | 444 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 755.00 | | | 348 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 803.00 | 191 103.00 | | 792 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 331.00 | 22 209.00 | | 272 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 319.00 | 10 583.00 | | 118 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 168.00 | 32 792.00 | | 455 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 635.00 | 158 311.00 | | 337 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 990.00 | -3 000.00 | | 331 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057 591.00 | 14 791 152.00 | | 16 057 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 887.00 | 14 744 511.00 | | 15 416 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 704.00 | 46 642.00 | | 640 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946 662.00 | 60 000.00 | 1 020 069.00 | 21 946 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 639.00 | 679 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 809 871.00 | 22 156 861.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 106 714.00 | 12 768 142.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 518.00 | 8 708 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872 157.00 | 60 000.00 | 2 700.00 | 12 872 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 456.00 | | 995 903.00 | 8 383 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 050.00 | | 21 467.00 | 691 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 716.00 | 1 105 115.00 | 659 676.00 | 6 545 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 336.00 | 22 679.00 | | 106 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 380.00 | 1 082 436.00 | 659 676.00 | 6 439 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 366.00 | 64 518.00 | 300 291.00 | 349 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | 83 660.00 | 68 455.00 | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 103.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 036.00 | 37 078.00 | 26 448.00 | 400 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 072.00 | 136 841.00 | 159 694.00 | 539 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 438.00 | 201 359.00 | 459 985.00 | 888 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 763.00 | 111 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 518.00 | 348 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 581.00 | 2 469 581.00 | | 2 469 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 032.00 | 355 032.00 | | 355 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 240.00 | 111 884.00 | | 287 240.00 |
UX Autres créances clients | 579 620.00 | | | 579 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
VC Groupe et associés | 673 043.00 | | | 673 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 976.00 | 3 250 976.00 | | 3 250 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 917.00 | 1 342 981.00 | 2 036 261.00 | 3 446 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 197 491.00 | 6 197 491.00 | | 6 197 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 870.00 | | | 1 334 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 674.00 | | | 612 674.00 |
VP Divers | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 918.00 | 773 918.00 | | 773 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 783.00 | | | 897 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 922.00 | 3 446 565.00 | 175 357.00 | 3 621 922.00 |
VW T.V.A. | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 834 780.00 | 14 730 843.00 | 2 036 261.00 | 16 834 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |