| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 101.00 | 119 122.00 | 48 979.00 | 168 101.00 |
AH Fonds commercial | 10 811 547.00 | | 10 811 547.00 | 10 811 547.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 863 711.00 | 1 416 329.00 | 447 382.00 | 1 863 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 385.00 | 2 212 078.00 | 1 044 307.00 | 3 256 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 007.00 | 2 898 796.00 | 280 210.00 | 3 179 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328 747.00 | | 328 747.00 | 328 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996 431.00 | 6 958 412.00 | 13 038 019.00 | 19 996 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 795 606.00 | 93 601.00 | 702 005.00 | 795 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 480.00 | 25 443.00 | 1 764 037.00 | 1 789 480.00 |
BZ Autres créances | 2 082 618.00 | 491 859.00 | 1 590 759.00 | 2 082 618.00 |
CF Disponibilités | 434 931.00 | | 434 931.00 | 434 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 818.00 | | 748 818.00 | 748 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 190.00 | 610 903.00 | 5 250 287.00 | 5 861 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 857 621.00 | 7 569 315.00 | 18 288 306.00 | 25 857 621.00 |
CU Autres participations | 377 124.00 | 312 086.00 | 65 038.00 | 377 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 491.00 | 1 041 382.00 | | 1 178 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 100.00 | 137 109.00 | | 194 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 591.00 | 2 278 491.00 | | 2 472 591.00 |
DP Provisions pour risques | 242 598.00 | 46 019.00 | | 242 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 598.00 | 46 019.00 | | 242 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 689.00 | 5 693 472.00 | | 5 438 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406 464.00 | 6 302 580.00 | | 6 406 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 170.00 | 2 901 121.00 | | 2 140 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 983.00 | 1 504 299.00 | | 1 475 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 945.00 | 22 450.00 | | 106 945.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 605.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 573 117.00 | 16 425 527.00 | | 15 573 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 288 306.00 | 18 750 037.00 | | 18 288 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472 690.00 | | 4 472 690.00 | 4 472 690.00 |
FD Production vendue biens | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
FG Production vendue services | 11 313 086.00 | | 11 313 086.00 | 11 313 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 942 963.00 | | 15 942 963.00 | 15 942 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 941.00 | |
GE Autres charges | | | 220 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 756 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 746.00 | 175 039.00 | | 2 025 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 64 518.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325 746.00 | 239 557.00 | | 2 325 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 244.00 | 18 141.00 | | 95 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 260.00 | 266 981.00 | | 2 446 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 503.00 | 585 122.00 | | 2 741 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 758.00 | -345 565.00 | | -415 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 654.00 | 19 533.00 | | 120 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 490.00 | 111 807.00 | | 460 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 554 903.00 | 15 884 052.00 | | 18 554 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 804.00 | 15 746 943.00 | | 18 360 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 100.00 | 137 109.00 | | 194 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 231 086.00 | | 1 754 170.00 | 22 231 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 513.00 | 705 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988 825.00 | 19 996 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 024 122.00 | 10 979 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949 191.00 | 8 310 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 745 885.00 | | 257 884.00 | 12 745 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794 449.00 | | 1 465 652.00 | 8 794 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 751.00 | | 30 634.00 | 690 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 854.00 | 1 269 017.00 | 1 499 545.00 | 6 876 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 136.00 | 13 042.00 | 56.00 | 106 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770 718.00 | 1 255 974.00 | 1 499 489.00 | 6 770 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 019.00 | 200 000.00 | 3 421.00 | 46 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 907.00 | 93 601.00 | 91 907.00 | 91 907.00 |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | 9 340.00 | | 16 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 018.00 | 17 841.00 | | 474 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 114.00 | 120 782.00 | 391 907.00 | 1 194 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 133.00 | 320 782.00 | 395 328.00 | 1 240 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 170.00 | 2 140 170.00 | | 2 140 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 869.00 | 269 869.00 | | 269 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 747.00 | | 328 747.00 | 328 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 948.00 | 1 758 948.00 | | 1 758 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
VB T. V. A. | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
VC Groupe et associés | 654 155.00 | 654 155.00 | | 654 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422 059.00 | 3 422 059.00 | | 3 422 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 630.00 | 478 692.00 | 1 463 006.00 | 2 016 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 406 464.00 | 6 406 464.00 | | 6 406 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 091.00 | 651 091.00 | | 651 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 421.00 | 164 421.00 | | 164 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 442.00 | 989 442.00 | | 989 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 176.00 | 310 176.00 | | 310 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 818.00 | 748 818.00 | | 748 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 663.00 | 4 590 384.00 | 359 279.00 | 4 949 663.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 569 592.00 | 14 031 654.00 | 1 463 006.00 | 15 569 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |