| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 292.00 | 133 236.00 | 32 056.00 | 165 292.00 |
AH Fonds commercial | 10 381 547.00 | | 10 381 547.00 | 10 381 547.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 652 009.00 | 1 308 368.00 | 343 640.00 | 1 652 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 680.00 | 2 312 481.00 | 1 095 200.00 | 3 407 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 369.00 | 1 178 248.00 | 213 121.00 | 1 391 369.00 |
AX Avances et acomptes | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 880.00 | 5 244 419.00 | 12 549 461.00 | 17 793 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 968 129.00 | 94 152.00 | 873 977.00 | 968 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 697.00 | 53 582.00 | 728 114.00 | 781 697.00 |
BZ Autres créances | 1 509 072.00 | 474 585.00 | 1 034 487.00 | 1 509 072.00 |
CF Disponibilités | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 667.00 | | 860 667.00 | 860 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 679.00 | 622 320.00 | 3 731 360.00 | 4 353 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 147 559.00 | 5 866 739.00 | 16 280 820.00 | 22 147 559.00 |
CU Autres participations | 377 124.00 | 312 086.00 | 65 038.00 | 377 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 591.00 | 1 178 491.00 | | 1 372 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 553.00 | 194 100.00 | | 467 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 144.00 | 2 472 591.00 | | 2 940 144.00 |
DP Provisions pour risques | 116 063.00 | 242 598.00 | | 116 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 063.00 | 242 598.00 | | 116 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 261 750.00 | | | 2 261 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921 338.00 | 5 438 689.00 | | 7 921 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 701.00 | 6 406 464.00 | | 250 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 3 525.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 506.00 | 2 140 170.00 | | 1 985 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 298.00 | 1 475 983.00 | | 742 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 468.00 | 106 945.00 | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 1 342.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 224 613.00 | 15 573 117.00 | | 13 224 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 820.00 | 18 288 306.00 | | 16 280 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 036.00 | | 3 564 036.00 | 3 564 036.00 |
FD Production vendue biens | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
FG Production vendue services | 9 980 667.00 | | 9 980 667.00 | 9 980 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 549 295.00 | | 13 549 295.00 | 13 549 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 291.00 | |
GE Autres charges | | | 59 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 694.00 | 2 025 746.00 | | 880 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 300 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 172.00 | 2 325 746.00 | | 1 017 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 469.00 | 95 244.00 | | 59 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 817.00 | 2 446 260.00 | | 676 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 286.00 | 2 741 503.00 | | 736 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 886.00 | -415 758.00 | | 280 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 504.00 | 120 654.00 | | 137 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 929.00 | 460 490.00 | | 473 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 761 190.00 | 18 554 903.00 | | 14 761 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293 637.00 | 18 360 804.00 | | 14 293 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 553.00 | 194 100.00 | | 467 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996 431.00 | | 1 495 427.00 | 19 996 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 524.00 | 747 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697 979.00 | 17 793 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 250.00 | 10 546 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137 204.00 | 6 499 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 979 648.00 | | 4 441.00 | 10 979 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 911.00 | | 1 325 855.00 | 8 310 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 872.00 | | 165 132.00 | 705 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 326.00 | 1 183 644.00 | 2 897 637.00 | 6 646 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 122.00 | 15 062.00 | 949.00 | 119 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 204.00 | 1 168 582.00 | 2 896 688.00 | 6 527 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 598.00 | | 126 535.00 | 242 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 601.00 | 94 152.00 | 93 601.00 | 93 601.00 |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | 28 139.00 | | 25 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 859.00 | 2 546.00 | 19 820.00 | 491 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 989.00 | 124 837.00 | 113 421.00 | 922 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 587.00 | 124 837.00 | 239 956.00 | 1 165 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 261 750.00 | 11 750.00 | | 2 261 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 506.00 | 1 985 506.00 | | 1 985 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 730.00 | 190 730.00 | | 190 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
UX Autres créances clients | 705 238.00 | 705 238.00 | | 705 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
VB T. V. A. | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VC Groupe et associés | 772 259.00 | 772 259.00 | | 772 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983 400.00 | 3 158 200.00 | 2 498 192.00 | 6 983 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 937.00 | 287 050.00 | 635 888.00 | 937 937.00 |
VI Groupe et associés | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 978.00 | 227 978.00 | | 227 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 816.00 | 313 816.00 | | 313 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 667.00 | 860 667.00 | | 860 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 791.00 | 3 074 977.00 | 446 813.00 | 3 521 791.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 064.00 | 6 497 976.00 | 3 134 080.00 | 13 224 064.00 |