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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 573.00 | 106 136.00 | 24 436.00 | 130 573.00 |
AH Fonds commercial | 12 615 312.00 | 300 000.00 | 12 315 312.00 | 12 615 312.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 808 665.00 | 1 250 531.00 | 558 135.00 | 1 808 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 190.00 | 2 228 070.00 | 1 124 119.00 | 3 352 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 404.00 | 3 292 117.00 | 301 287.00 | 3 593 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 114.00 | | 298 114.00 | 298 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 231 086.00 | 7 488 940.00 | 14 742 145.00 | 22 231 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 990 881.00 | 91 907.00 | 898 974.00 | 990 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 683.00 | 16 103.00 | 124 580.00 | 140 683.00 |
BZ Autres créances | 2 471 917.00 | 474 018.00 | 1 997 899.00 | 2 471 917.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 814.00 | | 926 814.00 | 926 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 714.00 | 582 028.00 | 3 956 686.00 | 4 538 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 769 799.00 | 8 070 968.00 | 18 698 831.00 | 26 769 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 362.00 | | | 266 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
CU Autres participations | 392 638.00 | 312 086.00 | 80 552.00 | 392 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 382.00 | 400 678.00 | | 1 041 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 109.00 | 640 704.00 | | 137 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 491.00 | 2 141 382.00 | | 2 278 491.00 |
DP Provisions pour risques | 46 019.00 | 113 593.00 | | 46 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 019.00 | 113 593.00 | | 46 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 642 266.00 | 6 697 894.00 | | 5 642 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302 580.00 | 6 197 491.00 | | 6 302 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 121.00 | 2 469 581.00 | | 2 901 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 299.00 | 1 469 149.00 | | 1 504 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | -76.00 | | 22 450.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 741.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 321.00 | 16 834 780.00 | | 16 374 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 698 831.00 | 19 089 755.00 | | 18 698 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 323 652.00 | 14 730 843.00 | | 15 323 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247 253.00 | 3 250 976.00 | | 3 247 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 302 580.00 | | | 6 302 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 757.00 | | 4 035 757.00 | 4 035 757.00 |
FD Production vendue biens | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
FG Production vendue services | 11 201 674.00 | | 11 201 674.00 | 11 201 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 409 181.00 | | 15 409 181.00 | 15 409 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 612 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 907.00 | |
GE Autres charges | | | 46 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 296 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 039.00 | 444 048.00 | | 175 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 518.00 | 348 755.00 | | 64 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 557.00 | 792 803.00 | | 239 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | 272 331.00 | | 18 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 981.00 | 118 319.00 | | 266 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 64 518.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 122.00 | 455 168.00 | | 585 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 565.00 | 337 635.00 | | -345 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 533.00 | 92 621.00 | | 19 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 807.00 | 331 990.00 | | 111 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 052.00 | 16 057 591.00 | | 15 884 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 943.00 | 15 416 887.00 | | 15 746 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 109.00 | 640 704.00 | | 137 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 156 861.00 | | 1 337 007.00 | 22 156 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 690 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 783.00 | 22 231 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 340.00 | 12 745 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 343.00 | 8 794 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768 142.00 | | 13 083.00 | 12 768 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708 841.00 | | 1 276 951.00 | 8 708 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 878.00 | | 46 973.00 | 679 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991 155.00 | 1 112 382.00 | 1 226 683.00 | 6 991 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 015.00 | 12 461.00 | 35 340.00 | 129 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862 140.00 | 1 099 921.00 | 1 191 343.00 | 6 862 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 593.00 | | 67 574.00 | 113 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 660.00 | 91 907.00 | 83 660.00 | 83 660.00 |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 666.00 | 63 352.00 | | 410 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 219.00 | 761 555.00 | 83 660.00 | 516 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 812.00 | 761 555.00 | 151 234.00 | 629 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 907.00 | 86 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 369 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 64 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 121.00 | 2 901 121.00 | | 2 901 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 181.00 | 276 181.00 | | 276 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 114.00 | 266 362.00 | | 298 114.00 |
UX Autres créances clients | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
VC Groupe et associés | 711 422.00 | | | 711 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247 253.00 | 3 247 253.00 | | 3 247 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 014.00 | 1 344 345.00 | 968 619.00 | 2 395 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 302 580.00 | 6 302 580.00 | | 6 302 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 178.00 | | | 1 350 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102 368.00 | | | 1 102 368.00 |
VP Divers | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 945.00 | 923 945.00 | | 923 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 814.00 | | | 926 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 528.00 | 3 786 452.00 | 51 075.00 | 3 837 528.00 |
VW T.V.A. | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374 321.00 | 15 323 652.00 | 968 619.00 | 16 374 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |