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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 717.00 | 126 120.00 | 18 596.00 | 144 717.00 |
AH Fonds commercial | 10 381 547.00 | | 10 381 547.00 | 10 381 547.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 821 110.00 | 1 408 742.00 | 412 368.00 | 1 821 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 483.00 | 2 837 734.00 | 1 130 749.00 | 3 968 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 468.00 | 1 259 154.00 | 203 314.00 | 1 462 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 954.00 | | 424 954.00 | 424 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 915.00 | 5 637 540.00 | 12 648 375.00 | 18 285 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 347 228.00 | 97 547.00 | 1 249 681.00 | 1 347 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 891.00 | 85 967.00 | 101 925.00 | 187 891.00 |
BZ Autres créances | 2 061 741.00 | 434 240.00 | 1 627 501.00 | 2 061 741.00 |
CF Disponibilités | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 215.00 | | 864 215.00 | 864 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 184.00 | 617 753.00 | 4 051 431.00 | 4 669 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 955 099.00 | 6 255 293.00 | 16 699 806.00 | 22 955 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
CU Autres participations | 70 828.00 | 5 790.00 | 65 038.00 | 70 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 144.00 | 1 372 591.00 | | 1 840 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 893.00 | 467 553.00 | | -308 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 251.00 | 2 940 144.00 | | 2 631 251.00 |
DP Provisions pour risques | 110 653.00 | 116 063.00 | | 110 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 653.00 | 116 063.00 | | 110 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 283 750.00 | 2 261 750.00 | | 2 283 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 079 174.00 | 7 921 338.00 | | 9 079 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 246.00 | 250 701.00 | | 272 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 217.00 | 1 985 506.00 | | 1 785 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 010.00 | 742 298.00 | | 532 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -76.00 | 47 468.00 | | -76.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 531.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 957 902.00 | 13 224 613.00 | | 13 957 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 699 806.00 | 16 280 820.00 | | 16 699 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 903.00 | | | 4 314 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 208.00 | | | 1 031 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 327.00 | | 3 041 327.00 | 3 041 327.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 424 891.00 | | 7 424 891.00 | 7 424 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 218.00 | | 10 466 218.00 | 10 466 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 893.00 | |
GE Autres charges | | | 86 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 247.00 | 880 694.00 | | 238 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 247.00 | 1 017 172.00 | | 238 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 59 469.00 | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 883.00 | 676 817.00 | | 380 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 281.00 | 736 286.00 | | 387 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 034.00 | 280 886.00 | | -149 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 383.00 | 137 504.00 | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 070.00 | 14 761 190.00 | | 11 216 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 963.00 | 14 293 637.00 | | 11 524 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 893.00 | 467 553.00 | | -308 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 793 880.00 | | 1 360 466.00 | 17 793 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 426.00 | 495 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 431.00 | 18 285 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 575.00 | 10 526 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 429.00 | 7 263 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 546 839.00 | | | 10 546 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 561.00 | | 1 271 737.00 | 6 499 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 480.00 | | 88 729.00 | 747 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 333.00 | 1 088 714.00 | 389 297.00 | 4 932 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 236.00 | 13 460.00 | 20 575.00 | 133 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 097.00 | 1 075 255.00 | 368 722.00 | 4 799 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 063.00 | | 5 410.00 | 116 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 152.00 | 97 547.00 | 94 152.00 | 94 152.00 |
6T Sur comptes clients | 53 582.00 | 34 346.00 | 1 962.00 | 53 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 585.00 | | 40 346.00 | 474 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 406.00 | 131 893.00 | 442 755.00 | 934 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 469.00 | 131 893.00 | 448 165.00 | 1 050 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 283 750.00 | 33 750.00 | | 2 283 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 217.00 | 1 785 217.00 | | 1 785 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 612.00 | 249 612.00 | | 249 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 954.00 | | 424 954.00 | 424 954.00 |
UX Autres créances clients | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332 965.00 | 332 965.00 | | 332 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
VB T. V. A. | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VC Groupe et associés | 748 905.00 | 748 905.00 | | 748 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 208.00 | 1 031 208.00 | | 1 031 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047 967.00 | 654 968.00 | 6 481 949.00 | 8 047 967.00 |
VI Groupe et associés | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 966.00 | 368 966.00 | | 368 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 890.00 | 329 890.00 | | 329 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 215.00 | 864 215.00 | | 864 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 801.00 | 3 003 940.00 | 534 861.00 | 3 538 801.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 957 902.00 | 4 314 903.00 | 6 481 949.00 | 13 957 902.00 |