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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 860.00 | 5 173.00 | 151 687.00 | 156 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 630.00 | 14 063.00 | 1 566.00 | 15 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 768.00 | 176 521.00 | 77 247.00 | 253 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 999.00 | 195 758.00 | 256 241.00 | 451 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 586.00 | | 269 586.00 | 269 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 586.00 | 195 758.00 | 525 828.00 | 721 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DH Report à nouveau | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 828.00 | | | 525 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 951.00 | | | 246 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 469.00 | | 731 469.00 | 731 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 469.00 | | 731 469.00 | 731 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 080.00 | | | 758 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 529.00 | | | 735 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 118.00 | | | 482 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 549.00 | | | 309 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 006.00 | 30 062.00 | 87 310.00 | 253 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 833.00 | 30 062.00 | 87 310.00 | 247 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 159.00 | 22 875.00 | 43 284.00 | 66 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 288.00 | 164 947.00 | 5 341.00 | 170 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 236.00 | 246 952.00 | 43 284.00 | 290 236.00 |