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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 984.00 | 5 181.00 | 151 802.00 | 156 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 18 024.00 | 4 205.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 153.00 | 228 926.00 | 27 227.00 | 256 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 289.00 | 252 132.00 | 212 156.00 | 464 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
BZ Autres créances | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 029.00 | | 300 029.00 | 300 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 318.00 | 252 132.00 | 512 185.00 | 764 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DG Autres réserves | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
DH Report à nouveau | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DL TOTAL (I) | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 185.00 | | | 512 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 100.00 | | 8 850.00 | 458 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 464 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 278 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 860.00 | | 124.00 | 156 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 999.00 | | 4 726.00 | 275 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | 4 000.00 | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 916.00 | 25 557.00 | 2 340.00 | 228 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 8.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 743.00 | 25 548.00 | 2 340.00 | 223 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
UP Prêts | 3 680.00 | 1 440.00 | 2 240.00 | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VP Divers | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 873.00 | 177 792.00 | 7 081.00 | 184 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |