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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 109.00 | 5 355.00 | 71 753.00 | 77 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 22 862.00 | 888.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 576.00 | 185 959.00 | 84 618.00 | 270 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 657.00 | 214 176.00 | 181 481.00 | 395 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 397.00 | | 308 397.00 | 308 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 054.00 | 214 176.00 | 489 878.00 | 704 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
DG Autres réserves | 66 073.00 | 13 093.00 | | 66 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 57 978.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 166 709.00 | 129 795.00 | | 166 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 475.00 | 15 740.00 | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 549.00 | 32 523.00 | | 84 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 16 771.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 367.00 | 122 733.00 | | 136 367.00 |
EA Autres dettes | 52 300.00 | 58 511.00 | | 52 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 169.00 | 246 279.00 | | 323 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 878.00 | 376 074.00 | | 489 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 464.00 | | 60 927.00 | 381 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 734.00 | 395 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 679.00 | 294 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 984.00 | | 124.00 | 76 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 668.00 | | 60 337.00 | 279 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 812.00 | | 465.00 | 24 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 598.00 | 25 995.00 | 45 414.00 | 233 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 58.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 298.00 | 25 937.00 | 45 414.00 | 228 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 475.00 | 16 659.00 | 19 816.00 | 36 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 851.00 | 115 029.00 | 3 822.00 | 118 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 169.00 | 303 353.00 | 19 816.00 | 323 169.00 |