| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 860.00 | 5 173.00 | 151 687.00 | 156 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 16 001.00 | 6 229.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 768.00 | 207 741.00 | 46 026.00 | 253 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 099.00 | 228 916.00 | 229 183.00 | 458 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 355.00 | 228 916.00 | 633 439.00 | 862 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DG Autres réserves | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DH Report à nouveau | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 439.00 | | | 633 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 969.00 | | | 338 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 399.00 | | | 269 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 758.00 | 33 158.00 | | 195 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 585.00 | 33 158.00 | | 190 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 315.00 | 23 342.00 | 19 974.00 | 43 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VP Divers | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706.00 | 79 865.00 | 4 841.00 | 84 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 943.00 | 338 970.00 | 19 974.00 | 358 943.00 |