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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 984.00 | 5 243.00 | 151 740.00 | 156 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 19 614.00 | 4 136.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 854.00 | 243 958.00 | 12 896.00 | 256 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 590.00 | 268 816.00 | 195 773.00 | 464 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 769.00 | 268 816.00 | 385 952.00 | 654 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
DH Report à nouveau | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 952.00 | | | 385 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 289.00 | | 2 221.00 | 464 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 27 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 464 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 384.00 | | 2 221.00 | 278 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 133.00 | 16 684.00 | | 252 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 62.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 951.00 | 16 622.00 | | 246 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 106.00 | 90 265.00 | 4 841.00 | 95 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |