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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 7 359.00 | 4 876.00 | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885.00 | 7 359.00 | 6 526.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 1 465 776.00 | | 1 465 776.00 | 1 465 776.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 582.00 | | 1 476 582.00 | 1 476 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 467.00 | 7 359.00 | 1 483 108.00 | 1 490 467.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 904.00 | | | 603 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 806.00 | | | 1 187 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 108.00 | | | 1 483 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 123.00 | | | 169 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 237 482.00 | 237 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 237 482.00 | 237 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133.00 | | 2 970.00 | 15 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 12 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | 2 970.00 | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 2 640.00 | 4 218.00 | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 2 640.00 | 4 218.00 | 8 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 886.00 | | | 1 461 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 304.00 | 67 125.00 | 126 179.00 | 193 304.00 |
VI Groupe et associés | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 735.00 | 1 466 074.00 | 661.00 | 1 466 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 302.00 | 169 123.00 | 126 179.00 | 295 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |