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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 346.00 | 2 554.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551.00 | 10 346.00 | 4 205.00 | 14 551.00 |
BZ Autres créances | 1 162 525.00 | | 1 162 525.00 | 1 162 525.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 149.00 | | 1 164 149.00 | 1 164 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 700.00 | 10 346.00 | 1 168 354.00 | 1 178 700.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 256.00 | | | 412 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 911 387.00 | | | 911 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | | | 259.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 966.00 | | | 256 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 354.00 | | | 1 168 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | 990.00 | 3 550.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560.00 | 990.00 | 3 550.00 | 2 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 885.00 | | 666.00 | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | | 666.00 | 12 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 882.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 882.00 | | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 155.00 | 1 161 155.00 | | 1 161 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 538.00 | 37 345.00 | 151 982.00 | 192 538.00 |
VI Groupe et associés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 388.00 | 1 162 727.00 | 661.00 | 1 163 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 966.00 | 101 773.00 | 151 982.00 | 256 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512.00 | | | 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 322.00 | | | 16 322.00 |