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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 9 464.00 | 2 770.00 | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885.00 | 9 464.00 | 4 421.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 1 236 750.00 | | 1 236 750.00 | 1 236 750.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 935.00 | | 1 237 935.00 | 1 237 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 820.00 | 9 464.00 | 1 242 356.00 | 1 251 820.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 256.00 | | | 586 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 000.00 | | | -174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 962 256.00 | | | 962 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 356.00 | | | 1 242 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 000.00 | | | -174 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 847.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 847.00 | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 399.00 | 1 234 399.00 | | 1 234 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 626.00 | 37 088.00 | 150 937.00 | 229 626.00 |
VI Groupe et associés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 605.00 | 1 236 944.00 | 661.00 | 1 237 605.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 100.00 | 87 563.00 | 150 937.00 | 280 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 877.00 | | | 15 877.00 |