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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 168.00 | 1 732.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 011.00 | 11 168.00 | 5 843.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 1 124 456.00 | | 1 124 456.00 | 1 124 456.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 231.00 | | 1 125 231.00 | 1 125 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 242.00 | 11 168.00 | 1 131 074.00 | 1 142 242.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 387.00 | | | 361 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 182.00 | | | -62 182.00 |
DL TOTAL (I) | 849 205.00 | | | 849 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 869.00 | | | 281 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 074.00 | | | 1 131 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 182.00 | | | -62 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551.00 | | 2 460.00 | 14 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 2 460.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 822.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 822.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 255.00 | 1 111 255.00 | | 1 111 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 463.00 | 39 780.00 | 183 683.00 | 223 463.00 |
VI Groupe et associés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 075.00 | | | 209 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 326.00 | 1 124 665.00 | 661.00 | 1 125 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 869.00 | 98 186.00 | 183 683.00 | 281 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |