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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 8 617.00 | 3 618.00 | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885.00 | 8 617.00 | 5 269.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 1 418 403.00 | | 1 418 403.00 | 1 418 403.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 682.00 | | 1 419 682.00 | 1 419 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 567.00 | 8 617.00 | 1 424 950.00 | 1 433 567.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 806.00 | | | 637 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 551.00 | | | -51 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 256.00 | | | 1 136 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 950.00 | | | 1 424 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 63 483.00 | 63 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 483.00 | 63 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 551.00 | | | -51 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 1 258.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 1 258.00 | | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 930.00 | | | 1 416 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 517.00 | 39 891.00 | 149 899.00 | 269 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 378.00 | 1 418 717.00 | 661.00 | 1 419 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 695.00 | 59 069.00 | 149 899.00 | 288 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 429.00 | | | 53 429.00 |