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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 4 357.00 | 5 601.00 | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 443.00 | 209 009.00 | 48 434.00 | 257 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 10 431.00 | 471.00 | 10 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 881.00 | 223 797.00 | 68 084.00 | 291 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BN En cours de production de biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 761.00 | 35 457.00 | 186 303.00 | 221 761.00 |
BZ Autres créances | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 731.00 | 35 457.00 | 344 274.00 | 379 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 612.00 | 259 254.00 | 412 358.00 | 671 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -64 361.00 | | | -64 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | -50 462.00 | | | -50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
EA Autres dettes | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 819.00 | | | 462 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 778.00 | | 1 061 778.00 | 1 061 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 778.00 | | 1 061 778.00 | 1 061 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 434.00 | | | 1 101 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 005.00 | | | 1 096 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 340.00 | | 2 667.00 | 298 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 481.00 | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 291 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 268 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 240.00 | | 750.00 | 269 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | 1 917.00 | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 849.00 | 33 594.00 | 1 646.00 | 191 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 1 676.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 167.00 | 31 918.00 | 1 646.00 | 189 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 709.00 | 5 060.00 | 4 312.00 | 34 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 709.00 | 5 060.00 | 4 312.00 | 34 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 709.00 | 5 060.00 | 4 312.00 | 34 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 806.00 | 26 640.00 | 131 610.00 | 307 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VC Groupe et associés | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 372.00 | 288 816.00 | 13 556.00 | 302 372.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 651.00 | 181 485.00 | 131 610.00 | 462 651.00 |