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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 553.00 | 229 637.00 | 64 916.00 | 294 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837.00 | 12 252.00 | 6 586.00 | 18 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 870.00 | 251 847.00 | 91 023.00 | 342 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BN En cours de production de biens | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 734.00 | 8 328.00 | 94 405.00 | 102 734.00 |
BZ Autres créances | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
CF Disponibilités | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 048.00 | 8 328.00 | 389 720.00 | 398 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 918.00 | 260 175.00 | 480 743.00 | 740 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -45 749.00 | | | -45 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | -14 435.00 | | | -14 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
EA Autres dettes | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 179.00 | | | 495 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 743.00 | | | 480 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 064.00 | | 67 761.00 | 316 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 954.00 | 342 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 954.00 | 313 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 377.00 | | 61 968.00 | 292 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | 5 793.00 | 13 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 563.00 | 11 238.00 | 40 954.00 | 281 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 605.00 | 11 238.00 | 40 954.00 | 271 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 900.00 | 1 900.00 | 65 000.00 | 66 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 157.00 | 150 836.00 | 143 560.00 | 372 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 580.00 | 303 580.00 | | 303 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 624.00 | 309 126.00 | 19 498.00 | 328 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 934.00 | 208 613.00 | 208 560.00 | 494 934.00 |