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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 7 709.00 | 2 249.00 | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 370.00 | 251 453.00 | 5 917.00 | 257 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 11 932.00 | 6 686.00 | 18 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 676.00 | 271 094.00 | 28 581.00 | 299 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BN En cours de production de biens | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 164.00 | 27 834.00 | 91 330.00 | 119 164.00 |
BZ Autres créances | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CF Disponibilités | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 745.00 | 27 834.00 | 293 911.00 | 321 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 421.00 | 298 929.00 | 322 492.00 | 621 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -135 764.00 | | | -135 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | -103 931.00 | | | -103 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 299 718.00 | | | 299 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 423.00 | | | 426 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 764.00 | | 908 764.00 | 908 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 764.00 | | 908 764.00 | 908 764.00 |
FM Production stockée | | | 8 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 223.00 | | | 936 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 860.00 | | | 912 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 955.00 | | 4 115.00 | 296 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 299 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 275 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 268.00 | | 4 115.00 | 273 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 078.00 | 17 411.00 | 1 394.00 | 255 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 1 676.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 044.00 | 15 735.00 | 1 394.00 | 249 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 482.00 | 162.00 | 3 810.00 | 31 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 482.00 | 162.00 | 3 810.00 | 31 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 482.00 | 162.00 | 3 810.00 | 31 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 718.00 | 78 398.00 | 143 560.00 | 299 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 112.00 | 242 406.00 | 13 706.00 | 256 112.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 423.00 | 205 102.00 | 143 560.00 | 426 423.00 |