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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 6 033.00 | 3 925.00 | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 369.00 | 237 938.00 | 19 431.00 | 257 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 11 106.00 | 4 792.00 | 15 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 955.00 | 255 078.00 | 41 877.00 | 296 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 855.00 | 31 482.00 | 145 373.00 | 176 855.00 |
BZ Autres créances | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 165.00 | 31 482.00 | 290 683.00 | 322 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 119.00 | 286 560.00 | 332 560.00 | 619 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -58 932.00 | | | -58 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 832.00 | | | -76 832.00 |
DL TOTAL (I) | -127 294.00 | | | -127 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
EA Autres dettes | 291 388.00 | | | 291 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 854.00 | | | 459 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 560.00 | | | 332 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
FM Production stockée | | | -6 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 724.00 | | | 875 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 556.00 | | | 952 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 832.00 | | | -76 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 881.00 | | 5 475.00 | 291 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 296 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 273 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 344.00 | | 5 175.00 | 268 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | 300.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 797.00 | 31 532.00 | 251.00 | 223 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 1 676.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 439.00 | 29 856.00 | 251.00 | 219 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 457.00 | | 3 975.00 | 35 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 457.00 | | 3 975.00 | 35 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 457.00 | | 3 975.00 | 35 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 388.00 | 34 177.00 | 143 560.00 | 291 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VC Groupe et associés | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 679.00 | 275 973.00 | 13 706.00 | 289 679.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 854.00 | 202 643.00 | 143 560.00 | 459 854.00 |