| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 9 385.00 | 573.00 | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 370.00 | 256 736.00 | 10 634.00 | 267 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 12 803.00 | 5 816.00 | 18 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 676.00 | 278 924.00 | 30 752.00 | 309 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BN En cours de production de biens | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 316.00 | 27 672.00 | 85 644.00 | 113 316.00 |
BZ Autres créances | 197 008.00 | | 197 008.00 | 197 008.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 755.00 | 27 672.00 | 356 083.00 | 383 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 430.00 | 306 596.00 | 386 834.00 | 693 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -112 401.00 | | | -112 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
DL TOTAL (I) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 266 498.00 | | | 266 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 370.00 | | | 395 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 834.00 | | | 386 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 676.00 | | 10 000.00 | 299 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 989.00 | | 10 000.00 | 275 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 094.00 | 7 829.00 | | 271 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 1 676.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 385.00 | 6 153.00 | | 263 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 000.00 | 172 568.00 | 143 560.00 | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 489.00 | 312 489.00 | | 312 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 195.00 | 312 489.00 | 13 706.00 | 326 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 592.00 | 209 160.00 | 143 560.00 | 394 592.00 |