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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823.00 | 10 049.00 | 774.00 | 10 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 18 770.00 | 2 758.00 | 21 528.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 733.00 | 29 001.00 | 14 732.00 | 43 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 295.00 | 33 988.00 | 243 307.00 | 277 295.00 |
BZ Autres créances | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CF Disponibilités | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 298.00 | 33 988.00 | 388 310.00 | 422 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 031.00 | 62 989.00 | 403 042.00 | 466 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DH Report à nouveau | 196 783.00 | 194 272.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 419.00 | 32 511.00 | | 50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 259 714.00 | 239 295.00 | | 259 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | 87 750.00 | | 85 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 986.00 | 48 813.00 | | 48 986.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 328.00 | 136 946.00 | | 143 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 042.00 | 376 240.00 | | 403 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 328.00 | 136 946.00 | | 143 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 845.00 | | 749 845.00 | 749 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 845.00 | | 749 845.00 | 749 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 441.00 | 40 292.00 | | 21 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 5 672.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 5 672.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -5 672.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 5 068.00 | | 10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 846.00 | 666 169.00 | | 749 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 427.00 | 633 659.00 | | 699 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 419.00 | 32 511.00 | | 50 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 733.00 | | 10 000.00 | 33 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 970.00 | 2 031.00 | | 26 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 2 031.00 | | 26 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | 16 605.00 | | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 16 605.00 | | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | 16 605.00 | | 17 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 891.00 | 319 822.00 | 54 069.00 | 373 891.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |