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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 220.00 | 11 880.00 | 2 340.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 7 830.00 | 1 169.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 601.00 | 19 891.00 | 4 709.00 | 24 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 135.00 | | 245 135.00 | 245 135.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 088.00 | | 414 088.00 | 414 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 689.00 | 19 891.00 | 418 798.00 | 438 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 11 613.00 | 42 575.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 19 038.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 230 064.00 | 266 756.00 | | 230 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 256.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 68 230.00 | | 82 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 72 897.00 | | 105 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 734.00 | 141 583.00 | | 188 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 798.00 | 408 339.00 | | 418 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 734.00 | 141 583.00 | | 188 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 068.00 | | 888.00 | 24 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 24 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 23 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | | 888.00 | 22 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | 1 637.00 | 356.00 | 18 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 1 637.00 | 356.00 | 18 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VC Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |