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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332.00 | 11 355.00 | 1 977.00 | 13 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 355.00 | 7 073.00 | 2 281.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 068.00 | 18 610.00 | 5 459.00 | 24 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
BZ Autres créances | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CF Disponibilités | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 880.00 | | 402 880.00 | 402 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 949.00 | 18 610.00 | 408 339.00 | 426 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | 5 902.00 | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 038.00 | 86 673.00 | | 19 038.00 |
DL TOTAL (I) | 266 756.00 | 297 718.00 | | 266 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 272.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 74 225.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 897.00 | 73 354.00 | | 72 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 583.00 | 151 592.00 | | 141 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 339.00 | 449 310.00 | | 408 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 583.00 | 151 592.00 | | 141 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 466.00 | | 2 463.00 | 37 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 24 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 22 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | | 2 463.00 | 36 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 842.00 | 1 629.00 | 15 861.00 | 32 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | 1 629.00 | 15 861.00 | 32 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 632.00 | 273 632.00 | | 273 632.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |