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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 12 562.00 | 2 308.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 8 625.00 | 374.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 251.00 | 21 369.00 | 3 882.00 | 25 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 232.00 | | 434 232.00 | 434 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 483.00 | 21 369.00 | 438 114.00 | 459 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 171 704.00 | 11 613.00 | | 171 704.00 |
DH Report à nouveau | | 196 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 790.00 | 13 308.00 | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 220 854.00 | 230 064.00 | | 220 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 194.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 785.00 | 82 998.00 | | 102 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 989.00 | 105 342.00 | | 113 989.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 260.00 | 188 734.00 | | 217 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 114.00 | 418 798.00 | | 438 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 260.00 | 188 734.00 | | 217 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 194.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601.00 | | 650.00 | 24 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 219.00 | | 650.00 | 23 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891.00 | 1 477.00 | | 19 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 1 477.00 | | 19 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 821.00 | 275 821.00 | | 275 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 652.00 | 319 652.00 | | 319 652.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |