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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 10 767.00 | 1 406.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 21 893.00 | 2 018.00 | 23 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 466.00 | 32 842.00 | 4 624.00 | 37 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 646.00 | 45 206.00 | 254 440.00 | 299 646.00 |
BZ Autres créances | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
CF Disponibilités | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 892.00 | 45 206.00 | 444 686.00 | 489 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 358.00 | 78 047.00 | 449 310.00 | 527 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 902.00 | 4 571.00 | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 51 331.00 | | 86 673.00 |
DL TOTAL (I) | 297 718.00 | 261 045.00 | | 297 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 193.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 117 142.00 | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 62 541.00 | | 73 354.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 12.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 592.00 | 180 088.00 | | 151 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 310.00 | 441 133.00 | | 449 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 592.00 | 180 088.00 | | 151 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 750.00 | | 2 716.00 | 34 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 369.00 | | 2 716.00 | 33 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 3 184.00 | | 29 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 3 184.00 | | 29 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 997.00 | 208.00 | | 44 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 997.00 | 208.00 | | 44 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 997.00 | 208.00 | | 44 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 577.00 | 245 577.00 | | 245 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VB T. V. A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 352.00 | 426 352.00 | | 426 352.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |