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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 30 918 045.00 | 8 746 387.00 | 22 171 659.00 | 30 918 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 478.00 | 43 937.00 | 663 542.00 | 707 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175 524.00 | 8 790 324.00 | 24 385 200.00 | 33 175 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 702.00 | | 2 552 702.00 | 2 552 702.00 |
BZ Autres créances | 621 892.00 | 144 069.00 | 477 824.00 | 621 892.00 |
CF Disponibilités | 1 021 808.00 | | 1 021 808.00 | 1 021 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 441.00 | 144 069.00 | 4 074 373.00 | 4 218 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 393 965.00 | 8 934 392.00 | 28 459 573.00 | 37 393 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 350.00 | -826 242.00 | | -2 269 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 985.00 | -1 443 108.00 | | 230 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 324.00 | -1 720 310.00 | | -1 489 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000 457.00 | 28 000 410.00 | | 28 000 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 497.00 | 593 492.00 | | 488 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 788.00 | 149 370.00 | | 190 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 861.00 | 168 796.00 | | 440 861.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | 85 679.00 | | 40 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 620.00 | 270 794.00 | | 669 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 948 897.00 | 29 386 841.00 | | 29 948 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 459 573.00 | 27 666 532.00 | | 28 459 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 631.00 | | 2 688 631.00 | 2 688 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 631.00 | | 2 688 631.00 | 2 688 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 531.00 | |
GE Autres charges | | | 67 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 7 202.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 7 202.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -7 203.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 884.00 | 2 363 914.00 | | 2 698 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 898.00 | 3 807 022.00 | | 2 467 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 985.00 | -1 443 108.00 | | 230 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 475 524.00 | | 702 600.00 | 32 475 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 33 175 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 33 175 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 475 524.00 | | 702 600.00 | 32 475 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766 793.00 | 1 023 531.00 | | 7 766 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766 793.00 | 1 023 531.00 | | 7 766 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 097.00 | | 483 097.00 | 483 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 620.00 | 669 620.00 | | 669 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 702.00 | | | 2 552 702.00 |
VB T. V. A. | 218 481.00 | | | 218 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000 457.00 | 457.00 | 28 000 000.00 | 28 000 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 412.00 | | | 403 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 634.00 | 3 196 634.00 | | 3 196 634.00 |
VW T.V.A. | 438 383.00 | 438 383.00 | | 438 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 948 897.00 | 1 347 500.00 | | 29 948 897.00 |