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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 890 355.00 | | 4 890 355.00 | 4 890 355.00 |
AP Constructions | 26 294 474.00 | 8 316 234.00 | 17 978 240.00 | 26 294 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 478.00 | 131 437.00 | 576 042.00 | 707 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 439.00 | | 161 439.00 | 161 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 053 748.00 | 8 447 671.00 | 23 606 077.00 | 32 053 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 915.00 | | 2 645 915.00 | 2 645 915.00 |
BZ Autres créances | 444 881.00 | 144 069.00 | 300 812.00 | 444 881.00 |
CF Disponibilités | 1 964 376.00 | | 1 964 376.00 | 1 964 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 714.00 | 144 069.00 | 4 926 645.00 | 5 070 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 124 461.00 | 8 591 739.00 | 28 532 722.00 | 37 124 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 824.00 | 800.00 | | 54 824.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 389.00 | -2 269 350.00 | | -2 092 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 643.00 | 230 985.00 | | 305 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183 681.00 | -1 489 324.00 | | -1 183 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 118 300.00 | 28 118 757.00 | | 28 118 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 351.00 | 488 497.00 | | 518 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 661.00 | 190 788.00 | | 91 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 603.00 | 440 861.00 | | 328 603.00 |
EA Autres dettes | 37 588.00 | 40 374.00 | | 37 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 900.00 | 669 620.00 | | 621 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 716 403.00 | 29 948 897.00 | | 29 716 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 532 722.00 | 28 459 573.00 | | 28 532 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 818.00 | | 2 655 818.00 | 2 655 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 818.00 | | 2 655 818.00 | 2 655 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 272.00 | 2 698 884.00 | | 2 662 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 629.00 | 2 467 898.00 | | 2 356 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 643.00 | 230 985.00 | | 305 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 175 524.00 | | 3 501 795.00 | 33 175 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623 571.00 | 32 053 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623 571.00 | 32 053 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175 524.00 | | 3 501 795.00 | 33 175 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790 324.00 | 940 563.00 | 1 283 216.00 | 8 790 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790 324.00 | 940 563.00 | 1 283 216.00 | 8 790 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 402.00 | | 357 402.00 | 357 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 900.00 | 621 900.00 | | 621 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 915.00 | | | 2 645 915.00 |
VB T. V. A. | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 118 300.00 | 118 300.00 | 28 000 000.00 | 28 118 300.00 |
VI Groupe et associés | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 337.00 | 3 106 337.00 | | 3 106 337.00 |
VW T.V.A. | 325 777.00 | 325 777.00 | | 325 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 716 403.00 | 1 359 001.00 | 28 357 402.00 | 29 716 403.00 |