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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 890 355.00 | | 4 890 355.00 | 4 890 355.00 |
AP Constructions | 26 474 277.00 | 9 184 301.00 | 17 289 976.00 | 26 474 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 233.00 | 220 627.00 | 501 605.00 | 722 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 097 049.00 | 9 404 928.00 | 22 692 120.00 | 32 097 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 741.00 | | 3 335 741.00 | 3 335 741.00 |
BZ Autres créances | 228 824.00 | 144 069.00 | 84 756.00 | 228 824.00 |
CF Disponibilités | 3 102 436.00 | | 3 102 436.00 | 3 102 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 045.00 | 144 069.00 | 6 531 976.00 | 6 676 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 773 093.00 | 9 548 997.00 | 29 224 096.00 | 38 773 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 746.00 | -2 092 389.00 | | -1 786 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 342.00 | 305 643.00 | | 466 342.00 |
DL TOTAL (I) | -717 339.00 | -1 183 681.00 | | -717 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000 000.00 | 28 118 300.00 | | 28 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 281.00 | 518 351.00 | | 758 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 91 661.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 508.00 | 328 603.00 | | 434 508.00 |
EA Autres dettes | 50 535.00 | 37 588.00 | | 50 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 345.00 | 621 900.00 | | 650 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941 435.00 | 29 716 403.00 | | 29 941 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 224 096.00 | 28 532 722.00 | | 29 224 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 302.00 | 1 359 001.00 | | 1 542 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 867.00 | | 2 537 867.00 | 2 537 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 867.00 | | 2 537 867.00 | 2 537 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 199.00 | 152 822.00 | | 198 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 987.00 | 2 662 272.00 | | 2 537 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 645.00 | 2 356 629.00 | | 2 071 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 342.00 | 305 643.00 | | 466 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053 748.00 | | 220 573.00 | 32 053 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 272.00 | | 32 097 049.00 | 177 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 272.00 | | 32 097 049.00 | 177 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 053 748.00 | | 220 573.00 | 32 053 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447 671.00 | 957 258.00 | | 8 447 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447 671.00 | 957 258.00 | | 8 447 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 133.00 | | 399 133.00 | 399 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 345.00 | 650 345.00 | | 650 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 741.00 | 3 335 741.00 | | 3 335 741.00 |
VB T. V. A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 499.00 | 41 430.00 | 144 069.00 | 185 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 609.00 | 3 429 540.00 | 144 069.00 | 3 573 609.00 |
VW T.V.A. | 429 152.00 | 429 152.00 | | 429 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 941 435.00 | 1 542 302.00 | 28 399 133.00 | 29 941 435.00 |