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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 890 355.00 | | 4 890 355.00 | 4 890 355.00 |
AP Constructions | 27 109 399.00 | 11 862 390.00 | 15 247 009.00 | 27 109 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 554.00 | 7 223.00 | 42 331.00 | 49 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049 308.00 | 11 869 613.00 | 20 179 695.00 | 32 049 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 481.00 | | 2 680 481.00 | 2 680 481.00 |
BZ Autres créances | 186 498.00 | 144 069.00 | 42 430.00 | 186 498.00 |
CF Disponibilités | 3 959 316.00 | | 3 959 316.00 | 3 959 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 996.00 | 144 069.00 | 6 691 927.00 | 6 835 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 885 304.00 | 12 013 682.00 | 26 871 622.00 | 38 885 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 920.00 | 6 960.00 | | 13 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 929 961.00 | -1 655 032.00 | | -3 929 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 527.00 | -2 267 969.00 | | 945 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 367 449.00 | -3 312 977.00 | | -2 367 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 792 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 792 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 594.00 | 220 760.00 | | 297 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 30 148.00 | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 236.00 | 412 031.00 | | 354 236.00 |
EA Autres dettes | 66 481.00 | 52 975.00 | | 66 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 176.00 | 475 198.00 | | 496 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 239 072.00 | 29 191 113.00 | | 29 239 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 871 622.00 | 26 670 445.00 | | 26 871 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 970 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 066 427.00 | | 2 250.00 | 32 066 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 369.00 | 32 049 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 369.00 | 32 049 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 066 427.00 | | 2 250.00 | 32 066 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965 473.00 | 905 036.00 | 896.00 | 10 965 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965 473.00 | 905 036.00 | 896.00 | 10 965 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 309.00 | | 792 309.00 | 792 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 378.00 | | 792 309.00 | 936 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 516.00 | | 239 516.00 | 239 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 176.00 | 496 176.00 | | 496 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 481.00 | 2 680 481.00 | | 2 680 481.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 554.00 | 26 485.00 | 144 069.00 | 170 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 967.00 | 2 728 898.00 | 144 069.00 | 2 872 967.00 |
VW T.V.A. | 353 755.00 | 353 755.00 | | 353 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 239 071.00 | 28 999 555.00 | 239 516.00 | 29 239 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 941.00 | 123 010.00 | | 123 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 784.00 | 281 376.00 | | 172 784.00 |
ST Autres comptes | 2 502.00 | 87 966.00 | | 2 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 180.00 | 70 350.00 | | 73 180.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | | | 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 341.00 | 8 822.00 | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 011.00 | 3 879.00 | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 952.00 | 126 889.00 | | 129 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 749.00 | 518 651.00 | | 389 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 597.00 | 83 101.00 | | 42 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 236.00 | 448 514.00 | | 251 236.00 |