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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 890 355.00 | | 4 890 355.00 | 4 890 355.00 |
AP Constructions | 27 117 205.00 | 10 959 466.00 | 16 157 739.00 | 27 117 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 867.00 | 6 007.00 | 52 859.00 | 58 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 066 427.00 | 10 965 473.00 | 21 100 954.00 | 32 066 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 357.00 | | 3 098 357.00 | 3 098 357.00 |
BZ Autres créances | 177 038.00 | 144 069.00 | 32 969.00 | 177 038.00 |
CF Disponibilités | 2 426 592.00 | | 2 426 592.00 | 2 426 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 559.00 | 144 069.00 | 5 569 491.00 | 5 713 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 779 987.00 | 11 109 542.00 | 26 670 445.00 | 37 779 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 032.00 | -1 320 403.00 | | -1 655 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 969.00 | -327 669.00 | | -2 267 969.00 |
DL TOTAL (I) | -3 312 977.00 | -1 045 008.00 | | -3 312 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 309.00 | 792 309.00 | | 792 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 309.00 | 792 309.00 | | 792 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000 000.00 | 28 001 304.00 | | 28 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 760.00 | 921 169.00 | | 220 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 44 260.00 | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 031.00 | 553 066.00 | | 412 031.00 |
EA Autres dettes | 52 975.00 | 49 631.00 | | 52 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 198.00 | 634 132.00 | | 475 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 191 113.00 | 30 203 562.00 | | 29 191 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 670 445.00 | 29 950 864.00 | | 26 670 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 970 353.00 | 1 830 397.00 | | 28 970 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 116.00 | | 2 224 116.00 | 2 224 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 116.00 | | 2 224 116.00 | 2 224 116.00 |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 137.00 | 605.00 | | 49 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 215.00 | | | 351 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 590.00 | 792 309.00 | | 351 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 453.00 | -791 704.00 | | -302 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 560.00 | 2 529 677.00 | | 2 279 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 529.00 | 2 857 346.00 | | 4 547 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 969.00 | -327 669.00 | | -2 267 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 764 593.00 | | | 32 764 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 166.00 | 32 066 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 166.00 | 32 066 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764 593.00 | | | 32 764 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366 517.00 | 945 906.00 | 346 950.00 | 10 366 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 517.00 | 945 906.00 | 346 950.00 | 10 366 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 309.00 | | | 792 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 198.00 | 475 198.00 | | 475 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 357.00 | 3 098 357.00 | | 3 098 357.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 036.00 | 14 967.00 | 144 069.00 | 159 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 255.00 | 3 139 186.00 | 144 069.00 | 3 283 255.00 |
VW T.V.A. | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 191 113.00 | 28 970 353.00 | 220 760.00 | 29 191 113.00 |