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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 522.00 | 3 010.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 630.00 | 379 470.00 | 42 160.00 | 421 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 530.00 | 379 992.00 | 221 538.00 | 601 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 220 143.00 | 3 108.00 | 217 035.00 | 220 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 1 247 962.00 | | 1 247 962.00 | 1 247 962.00 |
CF Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 027.00 | 3 108.00 | 1 505 919.00 | 1 509 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 557.00 | 383 100.00 | 1 727 457.00 | 2 110 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 666.00 | | | -136 666.00 |
DL TOTAL (I) | -27 486.00 | | | -27 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 1 503 735.00 | | | 1 503 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 520.00 | | | 1 751 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 457.00 | | | 1 727 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 537.00 | | 2 205 537.00 | 2 205 537.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 048.00 | | 2 207 048.00 | 2 207 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 830.00 | | | 2 276 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 496.00 | | | 2 413 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 666.00 | | | -136 666.00 |