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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 492.00 | 224.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 120 717.00 | 80 654.00 | 40 063.00 | 120 717.00 |
AP Constructions | 329 113.00 | 221 875.00 | 107 238.00 | 329 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 753.00 | 77 363.00 | 9 390.00 | 86 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 440.00 | 764 803.00 | 49 637.00 | 814 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 030.00 | 1 145 187.00 | 248 842.00 | 1 394 030.00 |
BT Marchandises | 280 933.00 | | 280 933.00 | 280 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 521.00 | 12 109.00 | 162 412.00 | 174 521.00 |
BZ Autres créances | 263 504.00 | 2 607.00 | 260 897.00 | 263 504.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 530.00 | 14 716.00 | 745 814.00 | 760 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 560.00 | 1 159 903.00 | 994 656.00 | 2 154 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 160.00 | 404 160.00 | | 404 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
DH Report à nouveau | -800 919.00 | -291 924.00 | | -800 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 872.00 | -508 995.00 | | -684 872.00 |
DL TOTAL (I) | -994 901.00 | -310 029.00 | | -994 901.00 |
DP Provisions pour risques | 22 633.00 | 3 600.00 | | 22 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 484.00 | 7 684.00 | | 6 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 117.00 | 11 284.00 | | 29 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763.00 | 2 499.00 | | 37 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 659.00 | 168 186.00 | | 557 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 687.00 | 1 021 628.00 | | 1 150 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 874.00 | 60 720.00 | | 73 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 133 272.00 | 157 868.00 | | 133 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | 7 240.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 440.00 | 1 418 141.00 | | 1 960 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 656.00 | 1 119 397.00 | | 994 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 647.00 | | 3 379 647.00 | 3 379 647.00 |
FG Production vendue services | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 648.00 | | 3 389 648.00 | 3 389 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 113 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 652.00 | 3 116.00 | | 46 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 652.00 | 3 116.00 | | 46 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 30 801.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 886.00 | 303 117.00 | | 29 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 139.00 | 333 917.00 | | 30 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | -330 801.00 | | 16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 582.00 | 4 002 128.00 | | 3 440 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 454.00 | 4 511 124.00 | | 4 125 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 872.00 | -508 995.00 | | -684 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 112.00 | | 33 869.00 | 1 390 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 951.00 | 1 394 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 951.00 | 1 230 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 386.00 | | 32 871.00 | 1 227 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 293.00 | | 998.00 | 41 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 653.00 | 31 946.00 | 66.00 | 1 032 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 88.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 249.00 | 31 857.00 | 66.00 | 1 032 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 284.00 | 25 517.00 | 7 684.00 | 11 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 109.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 654.00 | 14 716.00 | | 80 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 938.00 | 40 233.00 | 7 684.00 | 91 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 233.00 | 7 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 687.00 | 1 150 687.00 | | 1 150 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
UX Autres créances clients | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VB T. V. A. | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
VC Groupe et associés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VI Groupe et associés | 466 931.00 | 466 931.00 | | 466 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 814.00 | 440 523.00 | 42 291.00 | 482 814.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 440.00 | 1 960 440.00 | | 1 960 440.00 |