| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 127.00 | 876.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 161 335.00 | 32 424.00 | 128 911.00 | 161 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 1 464.00 | 10 706.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 202.00 | 387 553.00 | 84 649.00 | 472 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 817.00 | 421 568.00 | 240 249.00 | 661 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 229 483.00 | 3 833.00 | 225 650.00 | 229 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
BZ Autres créances | 75 844.00 | 1 880.00 | 73 965.00 | 75 844.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 234.00 | 5 713.00 | 454 521.00 | 460 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 050.00 | 427 281.00 | 694 770.00 | 1 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 996.00 | 100.00 | | 426 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 3 941.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 105 139.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 596.00 | | | -27 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 075.00 | -136 666.00 | | -161 075.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | -27 486.00 | | 238 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 348.00 | 3 424.00 | | 11 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 348.00 | 3 424.00 | | 11 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 378.00 | 210 989.00 | | 209 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 35 453.00 | | 41 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 911.00 | 26.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 171 854.00 | 1 503 735.00 | | 171 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 087.00 | 1 751 520.00 | | 445 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 770.00 | 1 727 457.00 | | 694 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 103.00 | | 2 256 103.00 | 2 256 103.00 |
FG Production vendue services | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | -317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 850.00 | 50 512.00 | | 34 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 850.00 | | | -34 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 753.00 | 2 276 830.00 | | 2 407 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 829.00 | 2 413 496.00 | | 2 568 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 075.00 | -136 666.00 | | -161 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 530.00 | | 60 287.00 | 601 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 335.00 | | 1 003.00 | 161 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 162.00 | | 59 209.00 | 425 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | 74.00 | 15 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 992.00 | 9 152.00 | | 379 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 992.00 | 9 025.00 | | 379 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | 11 348.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 108.00 | 3 833.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 38 136.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | 49 484.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 061.00 | 6 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
VP Divers | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 087.00 | 445 087.00 | | 445 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |