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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 729.00 | 274.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 161 335.00 | 32 424.00 | 128 911.00 | 161 335.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 066.00 | 40 985.00 | 51 081.00 | 92 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 679.00 | 444 857.00 | 28 822.00 | 473 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 190.00 | 518 994.00 | 224 196.00 | 743 190.00 |
BT Marchandises | 146 629.00 | 11 399.00 | 135 230.00 | 146 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CF Disponibilités | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 867.00 | 11 399.00 | 277 468.00 | 288 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 057.00 | 530 393.00 | 501 664.00 | 1 032 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 257.00 | 526 996.00 | | 581 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -705 387.00 | -424 187.00 | | -705 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 779.00 | -281 200.00 | | -303 779.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -427 693.00 | -178 381.00 | | -427 693.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 127.00 | 17 638.00 | | 22 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 443.00 | 19 954.00 | | 24 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 502 000.00 | | 158 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 57 569.00 | | 48 313.00 |
EA Autres dettes | 698 103.00 | 81 921.00 | | 698 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 914.00 | 772 842.00 | | 904 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 664.00 | 614 415.00 | | 501 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 308.00 | | 2 035 308.00 | 2 035 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 308.00 | | 2 035 308.00 | 2 035 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 66 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 34 891.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 144.00 | | | 147 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 52 335.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 477.00 | 52 335.00 | | 147 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 351.00 | -17 444.00 | | -147 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 639.00 | 2 471 927.00 | | 2 138 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 418.00 | 2 753 128.00 | | 2 442 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 779.00 | -281 201.00 | | -303 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 147.00 | 63 288.00 | 6 042.00 | 737 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 288.00 | | 743 190.00 | 63 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 288.00 | | 565 745.00 | 63 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 703.00 | 63 288.00 | 6 042.00 | 559 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 170.00 | 16 066.00 | | 418 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 201.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 642.00 | 15 865.00 | | 417 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 418.00 | 11 399.00 | 1 660.00 | 86 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 954.00 | 22 127.00 | 17 638.00 | 19 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VI Groupe et associés | 698 103.00 | 698 103.00 | | 698 103.00 |
VP Divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 325.00 | 121 218.00 | 15 107.00 | 136 325.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 914.00 | 904 914.00 | | 904 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |