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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 328.00 | 675.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 161 335.00 | 32 424.00 | 128 911.00 | 161 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 3 203.00 | 25 575.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 624.00 | 400 078.00 | 96 546.00 | 496 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 847.00 | 436 032.00 | 266 815.00 | 702 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BZ Autres créances | 457 364.00 | | 457 364.00 | 457 364.00 |
CF Disponibilités | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 082.00 | | 749 082.00 | 749 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 929.00 | 436 032.00 | 1 015 897.00 | 1 451 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 996.00 | 426 996.00 | | 526 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -188 672.00 | -27 596.00 | | -188 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 515.00 | -161 075.00 | | -235 515.00 |
DL TOTAL (I) | 102 819.00 | 238 334.00 | | 102 819.00 |
DP Provisions pour risques | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 364.00 | 11 348.00 | | 41 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 956.00 | 209 378.00 | | 632 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 41 944.00 | | 38 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 911.00 | | |
EA Autres dettes | 134 996.00 | 171 854.00 | | 134 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 714.00 | 445 087.00 | | 871 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 897.00 | 694 770.00 | | 1 015 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 074.00 | | 2 382 074.00 | 2 382 074.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 899.00 | | 2 383 899.00 | 2 383 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | 34 850.00 | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -34 850.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 094.00 | 2 407 753.00 | | 2 578 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 609.00 | 2 568 829.00 | | 2 813 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 515.00 | -161 075.00 | | -235 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 817.00 | | 73 390.00 | 661 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 359.00 | 702 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 359.00 | 525 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 372.00 | | 73 390.00 | 484 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 145.00 | 21 236.00 | 6 772.00 | 389 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 201.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 017.00 | 21 035.00 | 6 772.00 | 389 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 348.00 | 30 016.00 | | 11 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 136.00 | | 5 713.00 | 38 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 484.00 | 30 016.00 | 5 713.00 | 49 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 016.00 | 5 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 956.00 | 632 956.00 | | 632 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 091.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 506.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VC Groupe et associés | 319 386.00 | 319 386.00 | | 319 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 982.00 | 519 874.00 | 15 107.00 | 534 982.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 714.00 | 871 714.00 | | 871 714.00 |