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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AN Terrains | 3 782.00 | 390.00 | 3 392.00 | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 084.00 | 508 050.00 | 179 034.00 | 687 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 115.00 | 380 273.00 | 54 842.00 | 435 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 424.00 | 893 657.00 | 297 767.00 | 1 191 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 481.00 | 893 657.00 | 494 824.00 | 1 388 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 1 000.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 131 305.00 | 129 271.00 | | 131 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | 4 224.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 186 911.00 | 184 495.00 | | 186 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 279.00 | 283 568.00 | | 233 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 191.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 49 074.00 | | 45 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | 25 366.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 913.00 | 358 199.00 | | 307 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 824.00 | 557 694.00 | | 494 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 064.00 | 156 523.00 | | 174 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551.00 | 14 436.00 | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 424.00 | | | 1 203 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 191 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 125 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 980.00 | | | 1 137 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 580.00 | 72 077.00 | 12 000.00 | 833 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 636.00 | 72 077.00 | 12 000.00 | 828 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 728.00 | 67 879.00 | 133 849.00 | 201 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 654.00 | 111 154.00 | 10 500.00 | 121 654.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 913.00 | 174 064.00 | 133 849.00 | 307 913.00 |