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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AN Terrains | 3 782.00 | 574.00 | 3 208.00 | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 084.00 | 553 178.00 | 133 905.00 | 687 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 014.00 | 396 800.00 | 37 214.00 | 434 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 323.00 | 955 496.00 | 234 827.00 | 1 190 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 363.00 | 955 496.00 | 452 867.00 | 1 408 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 311.00 | 3 190.00 | | 3 311.00 |
DG Autres réserves | 133 601.00 | 131 305.00 | | 133 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 2 417.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 196 216.00 | 186 911.00 | | 196 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 669.00 | 233 279.00 | | 139 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 045.00 | 1 256.00 | | 51 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 45 834.00 | | 37 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 960.00 | 27 544.00 | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 652.00 | 307 913.00 | | 256 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 867.00 | 494 824.00 | | 452 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 068.00 | 174 064.00 | | 191 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 819.00 | 31 551.00 | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 424.00 | | 987.00 | 1 191 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 190 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 1 124 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 980.00 | | 987.00 | 1 125 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 657.00 | 63 928.00 | 2 088.00 | 893 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 713.00 | 63 928.00 | 2 088.00 | 888 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 850.00 | 68 266.00 | 65 584.00 | 133 850.00 |
VI Groupe et associés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 358.00 | 103 858.00 | 10 500.00 | 114 358.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 652.00 | 191 068.00 | 65 584.00 | 256 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |