| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AN Terrains | 3 782.00 | 943.00 | 2 839.00 | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 845.00 | 579 927.00 | 54 918.00 | 634 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 732.00 | 383 355.00 | 15 377.00 | 398 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 803.00 | 969 169.00 | 133 634.00 | 1 102 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 017.00 | 969 169.00 | 298 848.00 | 1 268 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 776.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 538.00 | 142 440.00 | | 170 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | 57 323.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 210 355.00 | 253 538.00 | | 210 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | 101 902.00 | | 41 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 9 081.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 44 934.00 | | 23 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 33 984.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 492.00 | 189 900.00 | | 88 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 848.00 | 456 438.00 | | 298 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 371.00 | 154 321.00 | | 83 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 611.00 | | 754 611.00 | 754 611.00 |
FG Production vendue services | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 238.00 | | 834 238.00 | 834 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | 2 320.00 | | 14 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 074.00 | 2 320.00 | | 16 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 24 643.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | -22 322.00 | | 14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 401.00 | 1 397 441.00 | | 904 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 584.00 | 1 340 118.00 | | 919 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 183.00 | 57 323.00 | | -15 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 847.00 | | 3 550.00 | 1 180 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 593.00 | 1 102 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 593.00 | 1 037 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 402.00 | | 3 550.00 | 1 115 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 259.00 | 51 231.00 | 80 321.00 | 998 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 315.00 | 51 231.00 | 80 321.00 | 993 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 579.00 | 30 458.00 | 5 121.00 | 35 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 895.00 | 161 395.00 | 10 500.00 | 171 895.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 492.00 | 83 371.00 | 5 121.00 | 88 492.00 |